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五大券商周一看好的六大板块

时间:20-04-27 14:02    来源:证券之星

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计算机行业周报:百度ROBOTAXI面向公众开放 阿里云拟3年投2000亿

类别:行业 机构:平安证券股份有限公司 研究员:闫磊/陈苏/付强 日期:2020-04-27

行业要闻及简评:1)百度长沙Robotaxi 项目初始主要面向种子用户,近日向更大规模公众开放。L4 自动驾驶技术在出租车领域商用条件仍未成熟,本次事件的最大意义应在于数据积累和模型优化,也预示着高级别自动化技术落地正在加速。相比于主要依靠汽车智能化的方案,百度方案强调车、路、云协同的一体化,且国内正在加大道路智能化的支持力度,实现难度相对较低,商用化落地应更容易实现。2)阿里云计划未来3 年再投2000 亿,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等核心技术研发和数据中心建设。在线经济蓬勃发展带动云计算资源需求持续上升,阿里扩大支出有助于其继续提升市场份额,并带动产业链上下游显著增长。

重点公司公告:1)超图软件拟定增募资不超过7.23 亿元;2)苏州科达2019 年实现营收25.47 亿元,同比增3.78%,归母净利润0.91 亿元,同比降71.70%,2020 年一季度实现营收3.61 亿元,同比降36.35%,归母净利润-0.96 亿元,同比降292.11%;3)中科曙光拟定增募资不超过47.8亿元;4)广联达(002410)2020 年一季度实现营收5.48 亿元,同比增19.82%,归母净利润0.53 亿元,同比降4.32%;5)恒生电子2019 年实现营收38.72亿元,同比增18.66%,归母净利润14.16 亿元,同比增119.39%;6)深信服2020 年实现营收6.09 亿元,同比降5.12%,归母净利润-1.94 亿元,同比降452.25%;7)卫宁健康2020 年一季度实现营收2.78 亿元,同比增12.55%,归母净利润0.12 亿元,同比降79.56%。

一周行情回顾:计算机行业指数下跌0.90%,沪深300 下跌1.11%,前者跑赢后者0.21 pct,行业整体P/E 为55.11x。231 只A 股成份股中,81只股价上涨,2 只平盘,148 只下跌。

投资建议:尽管近期有所回调,但计算机行业估值仍处于较高水平。受海外市场影响,近一周板块呈现高波动。不过,中长期配置角度考虑,计算机行业热点众多,符合经济转型方向,“新基建”也正在受到重视;随着复工复产加速,全年受疫情影响应好于大多数行业。基于海外疫情仍处于爆发阶段,且板块估值处于较高水平,短期建议重视板块高波动及继续回调的风险。中长期配置角度看,金融IT、医疗IT、云计算、智能驾驶、网安信创、工业互联网、企业办公等热点领域均有机会,可广泛关注。强烈推荐启明星辰、恒生电子、卫宁健康、中科创达、广联达,推荐深信服、中新赛克、绿盟科技、浪潮信息、超图软件。

风险提示:1)中 美科技争端升级:极端情形下,如开源技术、基础软硬件等遭到封锁,则冲击不可小视;2)下游需求风险:如下游政企客户因财力受限致IT 支出下滑,将拖累相关公司的订单和收入增长,新冠疫情极可能会加大该风险;3)新技术风险:如新一代信息技术的研发遭遇瓶颈或应用推广缓慢,不利于相关企业发展。

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